I类 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838
共享额度
综合年费率
极低费率
0.70%/年
管理费 0.50% + 托管费 0.10% + 销售服务费 0.10%
渠道限购状态
全线暂停
代销: 未开通代销
直销: 暂停申购
双渠道暂停申购，推荐参考下方平替标的
跟踪复制质量
TD +1.01%
1.52%(近1年TE)
信息比率: IR 0.66 · 同类中位数 1.57%
长期复利回报
新发建仓
-%(近3年)
近1年收益: 5.84% · 资产规模: 0.24亿元
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 深度量化评测
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 (代码: 021838) 是由 嘉实基金 发行并管理的公募 QDII 指数基金，属于该产品线的 I 类份额，紧密跟踪海外核心资产 纳斯达克100。该基金成立于 2024-07-19，基金资产由 招商银行 安全托管，业绩比较基准为 经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
核心量化多因子体检报告
- 费率维度：该标的年化综合费率仅为 0.70%，处于全市场 纳斯达克100 基金前 10% 的最低费率梯队（大幅优于同类中位数 0.85%）。在长达 10~30 年的指数定投长跑中，超低管理成本能为您最大限度锁定复利成果。
- 跟踪偏离：在指数复制质量方面，该基金近 1 年跟踪误差为 1.52%，优于同类中位数（1.57%），基金经理展现出良好的指数复制执行力。
- 资产规模：规模方面，最新资产规模为 0.24 亿元，规模体量偏小。投资者应留意公募基金 5000 万元法定清盘预警线以及大额申赎对净值带来的短期微幅扰动。
- 份额建议：I 类份额为特定渠道或平台专属定制份额，具有针对特定投资者群体的费率倾斜或直销大额通道优势。
渠道额度穿透与定投实操建议
全渠道暂停申购提示：目前天天基金、支付宝等代销渠道与基金公司官方直销平台均处于暂停申购或未开放状态，表明该基金管理人的外汇额度余量极低或定制份额未开放散户直销。定投投资者建议无需恐慌，可通过下方推荐平替至其他正常开放的同指数基金，以确保定投计划不中断。
跨份额合并限额预警：与 A类(016532)、C类(016533) 合并计算申购限额。基金公司按同一投资者身份证在全市场合并计算限额。若您当天已申购满 A 类份额，请勿在同日重复申购 C 类份额，否则超额部分将被系统自动退款。
历史收益与风险透视：该基金近 3 年累计收益率为 -%，近 1 年收益率为 5.84%。公募指数基金的历史业绩主要反映其所追踪的底层标的资产（纳斯达克100）的系统性 Beta 回报，并不构成对未来表现的确定性保证。美股指数长期展现出强大的科技复利增长韧性，但历史中也曾经历 2000 年互联网泡沫、2008 年次贷海啸与 2022 年美联储加息等大幅回撤周期。建议普通投资者摒弃追涨杀跌的择时心态，利用机械化定投平滑持仓成本。
同门跨份额对比矩阵 (嘉实纳斯达克100)
| 份额 | 代码 | 基金简称 | 综合年费 | 代销渠道 | 直销渠道 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A类 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 0.60% | 暂停申购 | 暂停申购 | 专页 |
| C类 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 0.85% | 暂停申购 | 暂停申购 | 专页 |
| I类 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 (当前标的) | 0.70% | 未开通代销 | 暂停申购 | 专页 |
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风险提示与数据合规声明：
本页面展示之基金费率（管理费、托管费、销售服务费）、申购限购状态（代销/直销渠道）及历史业绩数据均采集自基金公司法定公开披露公告及天天基金网公开接口。相关数据仅供学术量化分析、策略模拟与投资者教育之用，不构成任何形式的投资建议、财务顾问意见或基金销售推介。公募基金过往业绩不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。本平台不从事任何公募或私募基金销售代理业务。
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