A类 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001
共享额度
综合年费率
略高同类
1.20%/年
管理费 1.00% + 托管费 0.20%
渠道限购状态
正常运行
代销: 限50元/日
直销: 限500元/日
天天基金/官网双通道额度动态巡检中
跟踪复制质量
TD +5.60%
1.45%(近1年TE)
信息比率: IR 3.86 · 同类中位数 1.45%
长期复利回报
跑赢基准
35.64%(近3年)
近1年收益: 11.31% · 资产规模: 8.83亿元
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 深度量化评测
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 (代码: 096001) 是由 大成基金 发行并管理的公募 QDII 指数基金，属于该产品线的 A 类份额，紧密跟踪海外核心资产 标普500。该基金成立于 2011-03-23，基金资产由 中国银行 安全托管，业绩比较基准为 标普500等权重指数(全收益指数)。
核心量化多因子体检报告
- 费率维度：该标的年化综合费率为 1.20%，略高于同类中位数（1.02%）约 0.18 个百分点。在定投长跑中建议重点结合其跟踪精度与渠道申购便利性进行综合权衡。
- 跟踪偏离：在指数复制质量方面，该基金近 1 年跟踪误差为 1.45%，优于同类中位数（1.45%），基金经理展现出良好的指数复制执行力。
- 资产规模：规模方面，最新资产规模为 8.83 亿元，处于 5~30 亿元的健康黄金运作区间，规模既适中保障了充沛流动性，又便于基金经理高效进行外汇头寸管理。
- 份额建议：A 类份额无销售服务费，通常在第三方销售平台享受前端申购费 1 折（折后约 0.10%~0.12%）。根据量化数学推导，当计划持有时间 大于 4.8 个月 时，A 类份额的综合持有成本显著低于 C 类份额，是长期定投底仓的黄金选择。
渠道额度穿透与定投实操建议
直销额度优势：该标的代销渠道限额为 限50元/日，而官方直销渠道单日限额高达 限500元/日，直销单日额度是代销的 10.0 倍！若您的月度定投预算较高，选择官方直销渠道可大幅提升单次扣款上限。
跨份额合并限额预警：与 C类(008401) 共享代销限额 100 元/日，合并计算。基金公司按同一投资者身份证在全市场合并计算限额。若您当天已申购满 A 类份额，请勿在同日重复申购 C 类份额，否则超额部分将被系统自动退款。
历史收益与风险透视：该基金近 3 年累计收益率为 35.64%，近 1 年收益率为 11.31%。公募指数基金的历史业绩主要反映其所追踪的底层标的资产（标普500）的系统性 Beta 回报，并不构成对未来表现的确定性保证。美股指数长期展现出强大的科技复利增长韧性，但历史中也曾经历 2000 年互联网泡沫、2008 年次贷海啸与 2022 年美联储加息等大幅回撤周期。建议普通投资者摒弃追涨杀跌的择时心态，利用机械化定投平滑持仓成本。
同门跨份额对比矩阵 (大成标普500)
| 份额 | 代码 | 基金简称 | 综合年费 | 代销渠道 | 直销渠道 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C类 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 1.50% | 限50元/日 | 限500元/日 | 专页 |
| A类 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 (当前标的) | 1.20% | 限50元/日 | 限500元/日 | 专页 |
推荐投研指南与实操精读
风险提示与数据合规声明：
本页面展示之基金费率（管理费、托管费、销售服务费）、申购限购状态（代销/直销渠道）及历史业绩数据均采集自基金公司法定公开披露公告及天天基金网公开接口。相关数据仅供学术量化分析、策略模拟与投资者教育之用，不构成任何形式的投资建议、财务顾问意见或基金销售推介。公募基金过往业绩不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。本平台不从事任何公募或私募基金销售代理业务。
本页面展示之基金费率（管理费、托管费、销售服务费）、申购限购状态（代销/直销渠道）及历史业绩数据均采集自基金公司法定公开披露公告及天天基金网公开接口。相关数据仅供学术量化分析、策略模拟与投资者教育之用，不构成任何形式的投资建议、财务顾问意见或基金销售推介。公募基金过往业绩不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。本平台不从事任何公募或私募基金销售代理业务。